Apex Dana Al-Faiz-I

APXISBF:MK
0.2313
MYR
0.0002
0.09%
更新日時 19:43 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.2157 - 0.2398
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
0.2311
52週レンジ
0.2157 - 0.2398
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
0.2313
資産総額 (百万 MYR) ( 09/21/2017)
57.099
設定日
08/28/2003
直近配当額 ( 05/14/2016)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DZULKARNINE BIN DATO' KAZIM
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.65%
企業概要
Apex Dana Al-Faiz-I is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide regular income over a short to medium-term period and an opportunity for capital appreciation. The Fund will invest in a portfolio of Syariah compliant debentures and equity securities with an exposure of 40:60 respectively in normal market conditions.
住所
Apex Investment Services Bhd
3rd floor, Menara MBSB
No.46 Jalan Dungun
Damansara Heights
50490 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
60-3-2095-9999