API BCI Worldwide Opportunit

APWOFFA:SJ
114.55
ZAr
0.58
0.51%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.13 - 113.97
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
11.80%
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前日終値
113.97
52週レンジ
101.13 - 113.97
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
11.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
114.55
資産総額 (百万 TWD) ( 09/19/2017)
82.894
設定日
02/06/2015
直近配当額 ( 09/04/2017)
0.624256
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.66 百万 43.34 百万 54.76
14.34 百万 15.77 百万 19.93
2.67 百万 4.04 百万 5.11
155.57 千 3.15 百万 3.98
1.82 百万 3.12 百万 3.94
2.33 百万 3.01 百万 3.80
51.95 千 3.01 百万 3.80
8.62 千 1.11 百万 1.41
17.46 千 1.02 百万 1.29
45.00 13.83 千 0.02
企業概要
API BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to provide a moderate to high long term total return. The Fund invests in equity securities, property securities, non-equity securities money-market instruments, preference shares, listed and unlisted financial instruments, bonds and other interest bearing instruments.
住所
Boutique Collective Investments Pty
Ground Floor Acorn house
Old Oak Office Park
Belville
7530
電話番号
Tel:+27 21 007 1500
Webサイト
www.bcis.co.za