The AB Portfolios - AB Conse

APWKX:US
NASDAQ GM
12.31
USD
0.04
0.33%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.98 - 12.81
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
12.27
52週レンジ
11.98 - 12.81
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.31
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2017)
241.501
設定日
03/01/2005
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.733
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
SETH J MASTERS / VADIM ZLOTNIKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.43 百万 27.43 百万 11.87
2.89 百万 25.87 百万 11.20
2.62 百万 23.23 百万 10.06
2.75 百万 22.83 百万 9.88
91.96 千 4.09 百万 1.77
2.55 千 2.60 百万 1.13
34.92 千 1.97 百万 0.85
33.28 千 1.92 百万 0.83
12.21 千 1.84 百万 0.80
1.67 千 1.74 百万 0.75
企業概要
AB Portfolios - AB Conservative Wealth Strategy is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund targets a weighting of 30% equity securities and 70% debt securities with a goal of providing reduced volatility and modest upside potential.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618