Cavanal Hill World Energy Fu

APWEX:US
NASDAQ GM
9.52
USD
0.05
0.53%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.39 - 10.13
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
9.47
52週レンジ
8.39 - 10.13
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.52
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
58.900
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.017466
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / MATT STEPHANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.43 千 2.75 百万 4.30
27.21 千 2.38 百万 3.72
31.41 千 2.35 百万 3.69
187.94 千 2.33 百万 3.65
71.60 千 2.32 百万 3.64
21.34 千 2.18 百万 3.42
120.00 千 2.18 百万 3.42
39.00 千 2.17 百万 3.39
36.36 千 2.14 百万 3.35
28.28 千 2.08 百万 3.26
企業概要
Cavanal Hill World Energy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a wide range of energy-related financial instruments issued in the U.S. and markets around the world.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085