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Cavanal Hill World Energy Fu

APWEX:US
NASDAQ GM
13.78
USD
0.35
2.61%
更新日時 2022/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.22 - 13.78
1年トータルリターン
48.03%
年初来リターン
41.75%
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前日終値
13.43
52週レンジ
8.22 - 13.78
1年トータルリターン
48.03%
年初来リターン
41.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/27/2022)
13.78
資産総額 (百万 USD) ( 05/26/2022)
76.360
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 03/31/2022)
0.048713
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
Michael P Maurer / Matt Stephani
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.52 千 4.65 百万 6.61
94.00 千 3.38 百万 4.81
58.00 千 3.20 百万 4.55
71.00 千 2.91 百万 4.13
2.83 百万 2.83 百万 4.02
105.00 千 2.62 百万 3.72
44.00 千 2.56 百万 3.64
11.00 千 2.56 百万 3.64
70.33 千 2.51 百万 3.56
44.00 千 2.45 百万 3.48
企業概要
Cavanal Hill World Energy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a wide range of energy-related financial instruments issued in the U.S. and markets around the world.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085