Cavanal Hill World Energy Fu

APWEX:US
NASDAQ GM
9.82
USD
0.08
0.82%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.87 - 9.90
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.74
52週レンジ
7.87 - 9.90
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
9.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
66.001
設定日
02/03/2014
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.002963
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / MATT STEPHANI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.36 千 2.95 百万 5.35
29.67 千 2.35 百万 4.27
52.09 千 2.18 百万 3.96
174.01 千 2.04 百万 3.70
43.55 千 2.01 百万 3.65
1.86 百万 1.86 百万 3.37
16.92 千 1.82 百万 3.30
18.14 千 1.77 百万 3.21
8.16 千 1.52 百万 2.76
70.87 千 1.35 百万 2.45
企業概要
Cavanal Hill World Energy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests at least 80% of its assets in a wide range of energy-related financial instruments issued in the U.S. and markets around the world.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085