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Cavanal Hill Ultra Short Tax

APUSX:US
NASDAQ GM
9.86
USD
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0.00%
更新日時 2022/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 9.98
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.85 - 9.98
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2022)
9.86
資産総額 (百万 USD) ( 05/20/2022)
27.630
設定日
-
直近配当額 ( 12/20/2021)
0.00038
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rich Williams
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.30 百万 4.85
1.00 千 1.00 百万 3.73
1.00 千 1.00 百万 3.73
1.00 千 997.85 千 3.72
985.00 973.50 千 3.63
780.00 780.00 千 2.91
675.00 685.19 千 2.56
615.00 612.37 千 2.28
580.00 595.45 千 2.22
555.00 574.14 千 2.14
企業概要
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund seeks current income exempt from federal income taxes consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of municipal bonds and debentures. Such debt obligations are "investment grade" or better, rated within the four highest long-term or two highest short-term rating categories assigned by a NRSRO.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085