Cavanal Hill Ultra Short Tax
APUSX:US
NASDAQ GM
9.86
USD
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0.00%
更新日時 2022/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 9.98
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.90%
前日終値
9.86
52週レンジ
9.85 - 9.98
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2022)
9.86
資産総額 (百万 USD) ( 05/20/2022)
27.630
設定日
-
直近配当額 ( 12/20/2021)
0.00038
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Rich Williams
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.60%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 613679AB:MUN | 1.30 千 | 1.30 百万 | 4.85 |
| 67759HJD:MUN | 1.00 千 | 1.00 百万 | 3.73 |
| 546398C7:MUN | 1.00 千 | 1.00 百万 | 3.73 |
| 351478EZ:MUN | 1.00 千 | 997.85 千 | 3.72 |
| 491325ML:MUN | 985.00 | 973.50 千 | 3.63 |
| 052422DQ:MUN | 780.00 | 780.00 千 | 2.91 |
| 36423GDD:MUN | 675.00 | 685.19 千 | 2.56 |
| 575100MP:MUN | 615.00 | 612.37 千 | 2.28 |
| 528699GB:MUN | 580.00 | 595.45 千 | 2.22 |
| 49151FHF:MUN | 555.00 | 574.14 千 | 2.14 |
企業概要
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund seeks current income exempt from federal income taxes consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of municipal bonds and debentures. Such debt obligations are "investment grade" or better, rated within the four highest long-term or two highest short-term rating categories assigned by a NRSRO.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085 Webサイト
www.cavanalhillfunds.com