Cavanal Hill Ultra Short Tax
APUSX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.98 - 9.99
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.00%
前日終値
9.99
52週レンジ
9.98 - 9.99
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.99
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.009132
直近配当利回り（税込）
1.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| APSXX:US Cavanal Hill Government Secu | 359.03 千 | 359.03 千 | 5.89 |
| 97710VC5:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 919061EH:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 794458CY:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 60528AAU:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 533485BB:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 402230EP:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 182564AW:MUN | 250.00 | 250.00 千 | 4.10 |
| 438701Q4:MUN | 200.00 | 202.72 千 | 3.33 |
| 273695TY:MUN | 200.00 | 201.13 千 | 3.30 |
企業概要
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund seeks current income exempt from federal income taxes consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of municipal bonds and debentures. Such debt obligations are "investment grade" or better, rated within the four highest long-term or two highest short-term rating categories assigned by a NRSRO.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085 Webサイト
www.cavanalhillfunds.com