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Amundi Funds - Pioneer US Bo

APUE2EH:LX
5.462
EUR
0.018
0.33%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.739 - 5.582
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
5.480
52週レンジ
4.739 - 5.582
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
5.462
資産総額 (十億 EUR) ( 03/04/2021)
1.899
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 98.77 百万 5.23
100.00 千 82.30 百万 4.36
63.93 千 52.63 百万 2.78
61.18 千 51.78 百万 2.74
50.27 千 45.01 百万 2.38
50.00 千 40.81 百万 2.16
30.97 千 36.61 百万 1.94
35.37 千 31.25 百万 1.65
35.00 千 28.82 百万 1.53
81.00 千 26.81 百万 1.42
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel