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Amundi Funds - Pioneer US Sh

APUCUM2:LX
4.840
USD
0.000
0.00%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.590 - 4.940
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
4.840
52週レンジ
4.590 - 4.940
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
0.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
4.84
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
321.002
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0014
直近配当利回り(税込)
0.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.88 千 3.21 百万 1.00
2.84 千 2.35 百万 0.73
2.43 千 2.04 百万 0.63
2.42 千 2.01 百万 0.62
2.42 千 2.01 百万 0.62
49.95 千 1.97 百万 0.61
2.30 千 1.92 百万 0.59
4.32 千 1.74 百万 0.54
104.88 千 1.73 百万 0.54
2.08 千 1.73 百万 0.53
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in U.S. dollar denominated short-term bonds and in comparable securities that are denominated in other currencies, provided that the currency exposure is hedged.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel