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Amundi Funds - Pioneer US Bo

APUBRUC:LX
54.540
USD
0.300
0.55%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.810 - 55.550
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
54.240
52週レンジ
46.810 - 55.550
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
54.54
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2021)
1.885
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 122.59 百万 5.77
119.00 千 97.29 百万 4.58
100.00 千 81.72 百万 3.85
76.52 千 65.60 百万 3.09
61.02 千 51.91 百万 2.44
50.27 千 44.60 百万 2.10
30.97 千 36.99 百万 1.74
35.37 千 30.92 百万 1.46
28.00 千 24.02 百万 1.13
15.74 千 19.52 百万 0.92
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel