Amundi Funds - Pioneer US Bo
APUBRUC:LX
54.540
USD
0.300
0.55%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.810 - 55.550
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-1.82%
前日終値
54.240
52週レンジ
46.810 - 55.550
1年トータルリターン
2.77%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
54.54
資産総額 (十億 EUR) ( 02/26/2021)
1.885
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796UC:GOV | 150.00 千 | 122.59 百万 | 5.77 |
| 91282CAR:GOV | 119.00 千 | 97.29 百万 | 4.58 |
| 912796A8:GOV | 100.00 千 | 81.72 百万 | 3.85 |
| %326B43H:MTG | 76.52 千 | 65.60 百万 | 3.09 |
| FNMA4237:MTG | 61.02 千 | 51.91 百万 | 2.44 |
| %327Z43H:MTG | 50.27 千 | 44.60 百万 | 2.10 |
| 912810SG:GOV | 30.97 千 | 36.99 百万 | 1.74 |
| %327843H:MTG | 35.37 千 | 30.92 百万 | 1.46 |
| %326B6C6:MTG | 28.00 千 | 24.02 百万 | 1.13 |
| EP031581:PFD | 15.74 千 | 19.52 百万 | 0.92 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com