Amundi Funds - Pioneer US Bo

APUBFEH:LX

4.93

EUR

0.02

0.36%

更新日時 2021/03/04

商品分類

SICAV

52週レンジ

4.42 - 5.08

1年トータルリターン

-0.41%

年初来リターン

-2.95%

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前日終値

4.95

52週レンジ

4.42 - 5.08

1年トータルリターン

0.22%

年初来リターン

-2.95%

商品分類

SICAV

ファンド分類

アメリカ合衆国

運用アセットクラス

債券

重視地域

米国

基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)

4.934

資産総額 (十億 EUR) ( 03/04/2021)

1.899

設定日

08/16/2019

直近配当額 ( 10/01/2020)

0.0278

直近配当利回り（税込）

0.56%

ファンドマネージャ

定額申込手数料

償還手数料

手数料

信託報酬額

経費率

名称	数量	値	ファンドの割合
9127964M:GOV	120.00 千	98.77 百万	5.23
912796C7:GOV	100.00 千	82.30 百万	4.36
USD:CUR 米ﾄﾞﾙ	63.93 千	52.63 百万	2.78
FNMA4237:MTG	61.18 千	51.78 百万	2.74
%327Z6C6:MTG	50.27 千	45.01 百万	2.38
BN300014:COR	50.00 千	40.81 百万	2.16
912810SG:GOV	30.97 千	36.61 百万	1.94
%32786C6:MTG	35.37 千	31.25 百万	1.65
91282CAR:GOV	35.00 千	28.82 百万	1.53
FNMA3937:MTG	81.00 千	26.81 百万	1.42

Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.

住所

Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg

電話番号

352-47-67-6667 Tel

Webサイト

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