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Amundi Funds - Pioneer US Bo

APUBBAH:LX
49.09
AUD
0.07
0.14%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.63 - 51.18
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
49.02
52週レンジ
44.63 - 51.18
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
49.09
資産総額 (十億 EUR) ( 03/02/2021)
1.900
設定日
11/18/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.1954
直近配当利回り(税込)
4.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 98.77 百万 5.23
100.00 千 82.30 百万 4.36
63.93 千 52.63 百万 2.78
61.18 千 51.78 百万 2.74
50.27 千 45.01 百万 2.38
50.00 千 40.81 百万 2.16
30.97 千 36.61 百万 1.94
35.37 千 31.25 百万 1.65
35.00 千 28.82 百万 1.53
81.00 千 26.81 百万 1.42
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel