Amundi Funds - Pioneer US Bo
APUAUAD:LX
51.240
USD
0.180
0.35%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
45.380 - 52.860
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
-2.20%
前日終値
51.420
52週レンジ
45.380 - 52.860
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
51.24
資産総額 (十億 EUR) ( 03/04/2021)
1.899
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 09/22/2020)
1.37
直近配当利回り（税込）
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127964M:GOV | 120.00 千 | 98.77 百万 | 5.23 |
| 912796C7:GOV | 100.00 千 | 82.30 百万 | 4.36 |
| USD:CUR 米ﾄﾞﾙ | 63.93 千 | 52.63 百万 | 2.78 |
| FNMA4237:MTG | 61.18 千 | 51.78 百万 | 2.74 |
| %327Z6C6:MTG | 50.27 千 | 45.01 百万 | 2.38 |
| BN300014:COR | 50.00 千 | 40.81 百万 | 2.16 |
| 912810SG:GOV | 30.97 千 | 36.61 百万 | 1.94 |
| %32786C6:MTG | 35.37 千 | 31.25 百万 | 1.65 |
| 91282CAR:GOV | 35.00 千 | 28.82 百万 | 1.53 |
| FNMA3937:MTG | 81.00 千 | 26.81 百万 | 1.42 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com