Amundi Funds - Pioneer US Eq
APUAEA2:LX
55.320
EUR
0.210
0.38%
更新日時 2021/02/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
37.410 - 57.200
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
5.19%
前日終値
55.530
52週レンジ
37.410 - 57.200
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
5.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
55.32
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
349.313
設定日
06/14/2019
直近配当額 ( 09/22/2020)
0.08
直近配当利回り（税込）
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 696.18 千 | 17.26 百万 | 5.30 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 119.38 千 | 12.41 百万 | 3.81 |
| DIS:US ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 77.16 千 | 11.42 百万 | 3.51 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 55.62 千 | 9.67 百万 | 2.97 |
| NEE:US ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ | 148.45 千 | 9.36 百万 | 2.87 |
| CAT:US ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ | 62.31 千 | 9.27 百万 | 2.84 |
| TJX:US TJX | 163.87 千 | 9.15 百万 | 2.81 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 74.82 千 | 9.07 百万 | 2.78 |
| NSC:US ﾉｰﾌｫｰｸ･ｻｻﾞﾝ | 46.55 千 | 9.04 百万 | 2.78 |
| APH:US アンフェノール | 79.71 千 | 8.53 百万 | 2.62 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in, the U.S.A.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com