American Century VP Inflatio

APTIX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
0.02
0.20%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.98 - 10.45
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
10.25
52週レンジ
9.98 - 10.45
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
2.19%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.23
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
683.843
設定日
05/07/2004
直近配当額 ( 06/27/2017)
0.0614
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
BOB GAHAGAN / BRIAN HOWELL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.47%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
427.00 93.02 百万 12.27
30.22 千 30.69 百万 4.05
30.47 千 30.03 百万 3.96
25.67 千 26.31 百万 3.47
21.88 千 23.27 百万 3.07
21.53 千 22.91 百万 3.02
15.67 千 21.91 百万 2.89
16.68 千 18.57 百万 2.45
13.99 千 18.23 百万 2.41
17.12 千 17.68 百万 2.33
企業概要
American Century VP Inflation Protection Fund is an open-end incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests substantially all of its assets in investment-grade debt securities. The Fund invests over 50% of its assets in inflation-adjusted debt securities.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64141-6385
電話番号
1-816-531-5575