Aptus Investment Fund - Glob

APTGFCI:LN
352.83
GBp
0.71
0.20%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
280.77 - 369.47
1年トータルリターン
30.14%
年初来リターン
23.98%
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前日終値
353.54
52週レンジ
280.77 - 369.47
1年トータルリターン
30.46%
年初来リターン
23.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
352.83
資産総額 (百万 GBP) ( 10/02/2017)
271.440
設定日
11/01/2012
直近配当額 ( 07/03/2017)
10.5745989
直近配当利回り(税込)
5.99%
ファンドマネージャ
JONATHAN SHEEHAN / JOHNNY DELAHEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 11.68 百万 4.79
550.00 千 10.24 百万 4.20
43.00 百万 8.89 百万 3.64
1.60 百万 8.81 百万 3.61
875.00 千 8.28 百万 3.39
3.15 百万 8.09 百万 3.31
550.00 千 7.88 百万 3.23
300.00 千 7.68 百万 3.15
825.00 千 7.28 百万 2.99
2.00 百万 6.73 百万 2.76
企業概要
Aptus Investment Fund - Global Financials Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is produce a combination of long term capital and income growth. The Fund invests in equity securities primarily of global financial services companies, including banks and insurance companies.
住所
Toscafund Asset Management LLP
90 Long Acre
7th Floor
London WC2E 9RA
United Kingdom
電話番号
44-20-7845-6100
Webサイト
www.toscafund.com