Cavanal Hill Intermediate Ta

APTFX:US
NASDAQ GM
11.02
USD
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0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 11.20
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
11.02
52週レンジ
10.83 - 11.20
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
39.159
設定日
05/29/1992
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.00176753
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
J BRIAN HENDERSON / RICH WILLIAMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 910.45 千 2.35
750.00 874.46 千 2.26
740.00 818.42 千 2.11
775.00 818.39 千 2.11
750.00 806.90 千 2.08
750.00 804.72 千 2.08
750.00 804.23 千 2.08
750.00 803.21 千 2.07
750.00 791.99 千 2.05
750.00 789.14 千 2.04
企業概要
Cavanal Hill Intermediate Tax-Free Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income exempt from federal income tax. It invests at least 65% of its assets in investment grade municipal securit ies, 80% of which pays interest that is not subject to federal alternative mini- mum tax for shareholders or individuals. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
American Performance Funds
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
USA
電話番号
1-800-762-7085