Asset Plus Taweesab Fixed In

APTFI09:TB
11.7037
THB
0.0008
0.01%
更新日時 20:18 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5062 - 11.7037
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
1.25%
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前日終値
11.7029
52週レンジ
11.5062 - 11.7037
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
1.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
11.7037
資産総額 (百万 THB) ( 09/19/2017)
120.143
設定日
09/14/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 18.90 百万 20.28
企業概要
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 9 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in fixed-income instruments issued bygovernment and corporates and/or cash deposits in Thailand.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000