Asset Plus Taweesab Fixed In

APTFI02:TB
11.9105
THB
0.0006
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.6947 - 11.9105
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.9099
52週レンジ
11.6947 - 11.9105
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.9105
資産総額 (百万 THB) ( 05/30/2018)
368.430
設定日
06/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
279.00 千 278.37 百万 76.24
6.00 千 6.00 百万 1.64
企業概要
Asset Plus Taweesab Fixed Income Fund 2 is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests in fixed-income instruments issued by government and corporates and/or cash deposits in Thailand.
住所
17F SATHORN CITY BUILDING
175 SOUTH SATHORN RD
BANGKOK 10120
Thailand
電話番号
(662) 672 1000