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Cavanal Hill Limited Duratio

APSTX:US
NASDAQ GM
9.77
USD
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0.00%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 9.83
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.52 - 9.83
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
9.77
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2021)
82.034
設定日
10/19/1994
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.012347
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
Michael P Maurer / Russell Knox
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.18 百万 5.20
3.30 千 3.29 百万 4.09
3.13 千 3.13 百万 3.90
2.73 千 3.10 百万 3.85
3.05 百万 3.05 百万 3.79
2.80 千 2.81 百万 3.50
2.52 千 2.58 百万 3.21
2.15 千 2.48 百万 3.08
46.55 千 2.11 百万 2.62
1.92 千 2.02 百万 2.51
企業概要
Cavanal Hill Limited Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in short-term obligations, 65% of which is invested in interest-bearing bonds. The Fund maintains the dollar-weighted average maturity of its portfolio of three years or less.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc
3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085