Cavanal Hill Short Term Inco
APSTX:US
NASDAQ GM
9.58
USD
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0.00%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.48 - 9.62
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
1.58%
前日終値
9.58
52週レンジ
9.48 - 9.62
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
9.58
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
99.299
設定日
10/19/1994
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.00114619
直近配当利回り（税込）
1.42%
ファンドマネージャ
J BRIAN HENDERSON / MICHAEL P MAURER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828T4:GOV | 17.19 千 | 17.08 百万 | 16.76 |
| 912828TM:GOV | 14.15 千 | 14.14 百万 | 13.87 |
| APSXX:US Cavanal Hill Government Secu | 3.88 百万 | 3.88 百万 | 3.81 |
| 912828R3:GOV | 4.00 千 | 3.75 百万 | 3.68 |
| EJ317329:COR | 3.50 千 | 3.50 百万 | 3.44 |
| LW316228:COR | 2.70 千 | 2.70 百万 | 2.65 |
| !!025EXR:MTG | 5.68 千 | 2.14 百万 | 2.10 |
| !!01UKY2:MTG | 5.41 千 | 2.09 百万 | 2.05 |
| !!026N26:MTG | 3.50 千 | 2.04 百万 | 2.00 |
| !!027364:MTG | 3.50 千 | 1.99 百万 | 1.95 |
企業概要
Cavanal Hill Short-Term Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in short-term obligations, 65% of which is invested in interest-bearing bonds. The Fund maintains the dollar-weighted average maturityof its portfolio of three years or less.
住所
American Performance Funds3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
USA
電話番号
1-800-762-7085 Webサイト
www.cavanalhillfunds.com