Cavanal Hill Limited Duratio
APSTX:US
NASDAQ GM
9.77
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 9.83
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-0.10%
前日終値
9.77
52週レンジ
9.52 - 9.83
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
9.77
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2021)
82.034
設定日
10/19/1994
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.012347
直近配当利回り（税込）
1.52%
ファンドマネージャ
Michael P Maurer / Russell Knox
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.15%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828YM:GOV | 4.00 千 | 4.18 百万 | 5.20 |
| BG760400:COR | 3.30 千 | 3.29 百万 | 4.09 |
| BH703067:COR | 3.13 千 | 3.13 百万 | 3.90 |
| !!00EJQH:MTG | 2.73 千 | 3.10 百万 | 3.85 |
| APSXX:US Cavanal Hill Government Secu | 3.05 百万 | 3.05 百万 | 3.79 |
| BJ069497:COR | 2.80 千 | 2.81 百万 | 3.50 |
| ZO480000:COR | 2.52 千 | 2.58 百万 | 3.21 |
| AX191537:COR | 2.15 千 | 2.48 百万 | 3.08 |
| !!00C02I:MTG | 46.55 千 | 2.11 百万 | 2.62 |
| ZR084558:COR | 1.92 千 | 2.02 百万 | 2.51 |
企業概要
Cavanal Hill Limited Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in short-term obligations, 65% of which is invested in interest-bearing bonds. The Fund maintains the dollar-weighted average maturity of its portfolio of three years or less.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085 Webサイト
www.cavanalhillfunds.com