Cavanal Hill Short Term Inco
APSTX:US
NASDAQ GM
9.40
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 9.62
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.69%
前日終値
9.40
52週レンジ
9.37 - 9.62
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.4
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
95.000
設定日
10/19/1994
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.00143524
直近配当利回り（税込）
1.49%
ファンドマネージャ
MICHAEL P MAURER / RUSSELL KNOX
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ST:GOV | 14.12 千 | 13.98 百万 | 14.68 |
| 912828VE:GOV | 11.55 千 | 11.52 百万 | 12.10 |
| 912828V9:GOV | 5.47 千 | 5.26 百万 | 5.52 |
| APSXX:US Cavanal Hill Government Secu | 3.47 百万 | 3.47 百万 | 3.65 |
| !!02DCWZ:MTG | 3.18 千 | 2.69 百万 | 2.82 |
| !!00YU5P:MTG | 3.75 千 | 1.83 百万 | 1.92 |
| !!02AQVK:MTG | 3.19 千 | 1.68 百万 | 1.76 |
| !!025EXR:MTG | 5.68 千 | 1.65 百万 | 1.73 |
| !!00APL5:MTG | 7.68 千 | 1.62 百万 | 1.70 |
| 373384NZ:MUN | 1.50 千 | 1.59 百万 | 1.67 |
企業概要
Cavanal Hill Short-Term Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Funds's objective is total return. The Fund invests at least 80% of its assets in short-term obligations, 65% of which is invested in interest-bearing bonds. The Fund maintains the dollar-weighted average maturityof its portfolio of three years or less.
住所
Cavanal Hill Invest Mgmt Inc3435 Stelzer Road
Columbus, OH 43219
電話番号
1-800-762-7085 Webサイト
www.cavanalhillfunds.com