Allianz UK & European Invest

APSTRNC:LN
150.52
GBp
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
148.84 - 156.78
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
150.49
52週レンジ
148.84 - 156.78
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
0.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
150.52
資産総額 (百万 GBP) ( 09/22/2017)
115.604
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.8206658
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
MICHAEL RIDDELL "MIKE" / KACPER BRZEZNIAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 8.80 百万 6.37
60.00 千 8.03 百万 5.82
7.00 千 8.00 百万 5.79
6.00 千 7.68 百万 5.56
830.00 千 5.72 百万 4.14
1.25 百万 5.42 百万 3.93
6.00 千 4.57 百万 3.31
6.00 千 4.50 百万 3.26
6.00 千 4.33 百万 3.14
7.50 千 4.11 百万 2.97
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz Dresdner UK and European
Investment Funds
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
44-800-073-2001