Allianz UK & European Invest

APSTRNC:LN
149.64
GBp
0.17
0.11%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
147.63 - 153.95
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
149.47
52週レンジ
147.63 - 153.95
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
149.64
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
57.998
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 03/01/2018)
1.012
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
MICHAEL RIDDELL "MIKE" / KACPER BRZEZNIAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 6.73 百万 11.96
5.95 千 5.95 百万 10.58
3.80 千 2.88 百万 5.13
330.00 千 2.27 百万 4.04
2.50 千 2.26 百万 4.01
3.00 千 2.18 百万 3.87
2.10 千 2.07 百万 3.68
12.50 千 1.67 百万 2.97
2.20 千 1.65 百万 2.93
2.00 千 1.53 百万 2.72
企業概要
Allianz UK & European Investment Funds - Allianz Strategic Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the UnitedKingdom. The aim of the Fund is to maximise total return. The Fund invests 80% of its assets in sterling denomiated debt securities. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Allianz UK & European Investment Fds
199 Bishopsgate
London EC2M 3TY
United Kingdom
電話番号
-