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Amundi Funds - Pioneer Strat

APSQUMD:LX
70.450
USD
0.290
0.41%
更新日時 14:59 JST 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.440 - 71.360
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
70.740
52週レンジ
58.440 - 71.360
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
70.45
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
3.037
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 02/01/2021)
0.0833
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 122.59 百万 4.06
38.03 千 45.42 百万 1.50
35.95 千 44.60 百万 1.48
51.09 千 43.80 百万 1.45
50.00 千 40.86 百万 1.35
46.00 千 39.46 百万 1.31
32.10 千 38.68 百万 1.28
34.98 千 31.04 百万 1.03
35.61 千 30.29 百万 1.00
22.38 千 29.73 百万 0.98
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel