Amundi Funds - Pioneer Strat
APSIR2G:LX
79.270
GBP
0.010
0.01%
更新日時 2021/02/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
74.430 - 84.370
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-3.40%
前日終値
79.260
52週レンジ
74.430 - 84.370
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
79.27
資産総額 (十億 EUR) ( 02/24/2021)
3.075
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796A8:GOV | 150.00 千 | 122.59 百万 | 4.06 |
| 912810SG:GOV | 38.03 千 | 45.42 百万 | 1.50 |
| EP031581:PFD | 35.95 千 | 44.60 百万 | 1.48 |
| %326B43H:MTG | 51.09 千 | 43.80 百万 | 1.45 |
| 912796UC:GOV | 50.00 千 | 40.86 百万 | 1.35 |
| %326B6C6:MTG | 46.00 千 | 39.46 百万 | 1.31 |
| 912810SB:GOV | 32.10 千 | 38.68 百万 | 1.28 |
| %327Z43H:MTG | 34.98 千 | 31.04 百万 | 1.03 |
| FNMA4237:MTG | 35.61 千 | 30.29 百万 | 1.00 |
| EK045649:COR | 22.38 千 | 29.73 百万 | 0.98 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com