APS Income Fund

APSINCD:MV
125.28
EUR
0.02
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.33 - 127.97
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
125.27
52週レンジ
124.33 - 127.97
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Malta
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
125.2832
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
80.040
設定日
04/22/2008
直近配当額 ( 06/30/2016)
1.7616
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID GALEA / DAVID LANZON
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
871.45 千 3.66 百万 4.52
2.19 千 2.94 百万 3.62
2.38 千 2.33 百万 2.87
286.98 千 2.23 百万 2.75
1.20 百万 2.22 百万 2.73
2.00 千 2.06 百万 2.54
1.97 千 2.03 百万 2.50
2.05 百万 1.99 百万 2.46
948.63 千 1.94 百万 2.40
1.42 千 1.86 百万 2.30
企業概要
APS Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximise the total level of return. The Fund invests in debt securities denominated principally in Euro. Also the fund may invest in equity securities denominated in any currency.
住所
APS Centre
Tower Street,Birkirkara
BKR4012
Malta
電話番号
-
Webサイト
-