Amundi Funds - Pioneer Strat
APSIGQD:LX
4.65
EUR
0.06
1.25%
更新日時 2021/02/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.41 - 5.08
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-1.71%
前日終値
4.71
52週レンジ
4.41 - 5.08
1年トータルリターン
-7.19%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
4.646
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2021)
3.037
設定日
09/23/2019
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0309
直近配当利回り（税込）
0.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796A8:GOV | 150.00 千 | 122.59 百万 | 4.06 |
| 912810SG:GOV | 38.03 千 | 45.42 百万 | 1.50 |
| EP031581:PFD | 35.95 千 | 44.60 百万 | 1.48 |
| %326B43H:MTG | 51.09 千 | 43.80 百万 | 1.45 |
| 912796UC:GOV | 50.00 千 | 40.86 百万 | 1.35 |
| %326B6C6:MTG | 46.00 千 | 39.46 百万 | 1.31 |
| 912810SB:GOV | 32.10 千 | 38.68 百万 | 1.28 |
| %327Z43H:MTG | 34.98 千 | 31.04 百万 | 1.03 |
| FNMA4237:MTG | 35.61 千 | 30.29 百万 | 1.00 |
| EK045649:COR | 22.38 千 | 29.73 百万 | 0.98 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com