Amundi Funds - Pioneer Strat
APSIFEC:LX
10.437
EUR
0.006
0.06%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.522 - 10.682
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
0.18%
前日終値
10.443
52週レンジ
9.522 - 10.682
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
10.437
資産総額 (十億 EUR) ( 03/04/2021)
3.042
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912796B7:GOV | 150.00 千 | 123.46 百万 | 4.03 |
| 912796XE:GOV | 100.00 千 | 82.31 百万 | 2.69 |
| BG517448:COR | 80.00 千 | 66.96 百万 | 2.19 |
| EP031581:PFD | 43.70 千 | 51.94 百万 | 1.70 |
| 912810SG:GOV | 38.03 千 | 44.95 百万 | 1.47 |
| 912796C7:GOV | 50.00 千 | 41.15 百万 | 1.34 |
| %326B6C6:MTG | 46.00 千 | 39.85 百万 | 1.30 |
| BN300014:COR | 40.00 千 | 32.65 百万 | 1.07 |
| %327Z6C6:MTG | 34.98 千 | 31.32 百万 | 1.02 |
| FNMA4237:MTG | 35.70 千 | 30.22 百万 | 0.99 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com