Allianz Preferred Securitie
APSIAMU:HK
10.84
USD
0.05
0.46%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.97 - 10.98
年初来リターン
-0.29%
前日終値
10.79
52週レンジ
9.97 - 10.98
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
10.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2019)
36.670
設定日
04/27/2020
直近配当額 ( 02/16/2021)
0.0394
直近配当利回り（税込）
4.36%
ファンドマネージャ
Carl W Pappo / Willow Piersol
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALLAIW9:LX | 250.00 | 27.03 百万 | 2.39 |
| AR413561:COR | 11.59 千 | 13.95 百万 | 1.23 |
| EJ477914:COR | 10.93 千 | 13.86 百万 | 1.22 |
| BK128425:COR | 11.56 千 | 12.18 百万 | 1.08 |
| AX540871:COR | 11.50 千 | 11.95 百万 | 1.06 |
| AW856038:COR | 11.67 千 | 11.94 百万 | 1.06 |
| BH962214:COR | 10.12 千 | 11.59 百万 | 1.02 |
| JV919542:COR | 11.65 千 | 11.58 百万 | 1.02 |
| BH962217:COR | 8.91 千 | 11.52 百万 | 1.02 |
| ZQ966024:COR | 10.89 千 | 11.15 百万 | 0.99 |
企業概要
Allianz Preferred Securities and Income is an open-end fund incorporated in Hon- g Kong.The investment objective of the Fund is to seek to achieve long-term cap- ital appreciation and income by investing primarily in US corporate bonds rated below investment grade. The Fund will invest at least 80% in interest bearing s- ecurities whose issuers are companies registered in the US.
住所
Allianz Global Investors HK Ltd27/F ICBC Tower
3 Garden Road
Hong Kong
電話番号
852-2238-8000 Webサイト
hk.allianzgi.com