APS Regular Income Ethical F

APSEIND:MV
1.16
EUR
更新日時 2017/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
0.29%
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52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
1.1583
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2017)
32.350
設定日
07/25/2012
直近配当額 ( 09/28/2016)
0.01483
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID LANZON / DAVID GALEA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 996.81 千 3.08
700.00 840.74 千 2.60
750.00 808.31 千 2.50
71.64 千 747.19 千 2.31
600.00 638.27 千 1.97
600.00 625.04 千 1.93
15.00 千 620.70 千 1.92
600.00 599.93 千 1.86
500.00 576.56 千 1.78
500.00 566.28 千 1.75
企業概要
APS Regular Income Ethical Fund is an open-end investment fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to maximise the total return. The Fund invests directly or indirectly through other collective investment schemes in companies that are considered to make a positive contribution to society.
住所
APS Centre
Tower Street,Birkirkara
BKR4012
Malta
電話番号
-
Webサイト
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