Aprev II FI Multimercado

APREVFI:BZ
23.4316
BRL
0.0320
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.7939 - 23.4316
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
9.51%
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前日終値
23.3997
52週レンジ
20.7939 - 23.4316
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Discretionary Thematic
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
23.43163
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
104.143
設定日
05/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 59.77 百万 60.04
1.03 百万 20.43 百万 20.52
761.88 千 9.98 百万 10.03
174.14 千 4.40 百万 4.42
794.11 千 2.38 百万 2.39
254.00 256.02 千 0.26
6.00 61.42 千 0.06
459.00 11.70 千 0.01
19.00 10.39 千 0.01
企業概要
Aprev II FI Multimercado is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will invest in diversified class of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612