Aprev II FI Multimercado

APREVFI:BZ
Liquidated
APREVFI:BZ 清算済
24.3509
BRL
0.0053
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
24.3456
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
24.35091
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
33.474
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.47 百万 23.97 百万 32.58
831.00 千 18.37 百万 24.97
697.37 千 15.25 百万 20.73
1.05 百万 10.90 百万 14.81
304.09 千 4.36 百万 5.93
254.00 112.16 千 0.15
企業概要
Aprev II FI Multimercado is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will invest in diversified class of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br