Aprev II FI Multimercado

APREVFI:BZ
23.7015
BRL
0.0001
0.00%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.0529 - 23.7014
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
23.7014
52週レンジ
21.0529 - 23.7014
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
23.70148
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
105.342
設定日
05/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 61.93 百万 60.50
987.13 千 14.82 百万 14.48
515.79 千 10.45 百万 10.21
2.52 百万 7.68 百万 7.51
394.02 千 5.30 百万 5.18
254.00 218.45 千 0.21
6.00 62.49 千 0.06
19.00 4.98 千 0.00
企業概要
Aprev II FI Multimercado is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will invest in diversified class of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612