Aprev II FI Multimercado

APREVFI:BZ
24.1218
BRL
0.0143
0.06%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.6385 - 24.1218
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
24.1075
52週レンジ
21.6385 - 24.1218
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
24.12182
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
101.599
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 25.12 百万 24.99
1.88 百万 5.93 百万 5.90
276.32 千 3.77 百万 3.75
266.23 千 2.70 百万 2.68
77.25 千 1.08 百万 1.07
254.00 146.59 千 0.15
3.00 30.66 千 0.03
企業概要
Aprev II FI Multimercado is an open-end Pension Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will invest in diversified class of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612