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Amundi Funds - Pioneer Strat

APR2UAD:LX
66.060
USD
0.020
0.03%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.780 - 66.330
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
66.040
52週レンジ
54.780 - 66.330
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
66.06
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
3.072
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 09/22/2020)
2.48
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 144.97 百万 4.89
38.03 千 46.49 百万 1.57
32.10 千 39.58 百万 1.34
26.44 千 30.26 百万 1.02
23.31 千 27.01 百万 0.91
29.55 千 26.60 百万 0.90
4.70 百万 21.96 百万 0.74
22.57 千 19.82 百万 0.67
21.32 千 17.84 百万 0.60
18.99 千 17.31 百万 0.58
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel