Amundi Funds - Pioneer US Bo
APR2EQD:LX
49.500
EUR
0.170
0.34%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
48.940 - 54.330
1年トータルリターン
-4.39%
年初来リターン
0.22%
前日終値
49.330
52週レンジ
48.940 - 54.330
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
49.5
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
1.939
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 09/30/2020)
0.3375
直近配当利回り（税込）
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAR:GOV | 119.00 千 | 99.45 百万 | 4.73 |
| 9127965D:GOV | 100.00 千 | 83.60 百万 | 3.98 |
| 9127965B:GOV | 98.87 千 | 82.65 百万 | 3.94 |
| 9127963L:GOV | 76.13 千 | 63.64 百万 | 3.03 |
| 912810SG:GOV | 30.97 千 | 37.59 百万 | 1.79 |
| %327ZSRH:MTG | 38.53 千 | 34.96 百万 | 1.66 |
| %3278SRH:MTG | 32.34 千 | 28.88 百万 | 1.38 |
| %325E43H:MTG | 29.79 千 | 25.84 百万 | 1.23 |
| %324XSRH:MTG | 21.09 千 | 17.85 百万 | 0.85 |
| ZQ181723:COR | 19.29 千 | 17.68 百万 | 0.84 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com