Amundi Funds - Pioneer Strat
APR2EAD:LX
54.570
EUR
0.210
0.39%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.070 - 60.110
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
0.85%
前日終値
54.360
52週レンジ
51.070 - 60.110
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
0.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
54.57
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2021)
3.072
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 09/22/2020)
2.22
直近配当利回り（税込）
4.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9127964H:GOV | 170.00 千 | 144.97 百万 | 4.89 |
| 912810SG:GOV | 38.03 千 | 46.49 百万 | 1.57 |
| 912810SB:GOV | 32.10 千 | 39.58 百万 | 1.34 |
| EP031581:PFD | 26.44 千 | 30.26 百万 | 1.02 |
| AW644693:COR | 23.31 千 | 27.01 百万 | 0.91 |
| %326RZA4:MTG | 29.55 千 | 26.60 百万 | 0.90 |
| EH683451:COR | 4.70 百万 | 21.96 百万 | 0.74 |
| EI267147:COR | 22.57 千 | 19.82 百万 | 0.67 |
| ZP532072:COR | 21.32 千 | 17.84 百万 | 0.60 |
| BG194041:COR | 18.99 千 | 17.31 百万 | 0.58 |
企業概要
Amundi Funds - Pioneer Strategic Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of current income over the recommended holding period. The Fund invests in bonds, including mortgage-related and asset-backed securities. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets.
住所
Amundi5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel Webサイト
www.amundi-funds.com