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Ayalon 0B Portfolio Equity F

APPTWOE:IT
121.99
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2021/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.88 - 121.99
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
121.97
52週レンジ
108.88 - 121.99
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/17/2021)
121.99
資産総額 (百万 ILS) ( 01/17/2021)
47.117
設定日
12/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 2.45 百万 5.30
1.60 千 2.29 百万 4.93
1.47 千 1.66 百万 3.57
1.15 千 1.23 百万 2.65
845.00 1.22 百万 2.64
810.00 1.09 百万 2.35
398.09 744.72 千 1.61
663.90 717.42 千 1.55
20.00 千 657.49 千 1.42
495.00 548.46 千 1.18
企業概要
Ayalon 0B Portfolio Equity Free is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the Fund is to achieve a similar return to the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The Fund invests at least 50% of its assets in bonds. The Fund will not exceed 30% exposure to forex.
住所
ALFA PLATINUM
Ramat Gan
52506
Israel
電話番号
972-3-5198400
Webサイト
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