Appia Sardenha Institucional
APPSARD:BZ
1.56
BRL
0.00
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.56
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
11.33%
前日終値
1.56
52週レンジ
1.35 - 1.56
1年トータルリターン
15.88%
年初来リターン
11.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.560562
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
48.454
設定日
05/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW810668:COR | 641.00 | 5.66 百万 | 12.19 |
| JV530071:COR | 408.00 | 3.60 百万 | 7.76 |
| CREUNS10:BZ Credito Universitario FIDC | 2.44 百万 | 2.18 百万 | 4.69 |
| EI143600:COR | 481.00 | 1.56 百万 | 3.36 |
| ZEMAISB:BZ Zema I FIDC | 1.40 千 | 1.49 百万 | 3.20 |
| AL933131:COR | 165.00 | 1.46 百万 | 3.14 |
| EK904757:COR | 122.00 | 1.08 百万 | 2.32 |
| EJ508856:COR | 100.00 | 1.04 百万 | 2.23 |
| EK033573:COR | 97.00 | 857.68 千 | 1.85 |
| FIDC496:BZ FIDC Garson | 1.39 千 | 809.04 千 | 1.74 |
企業概要
Appia Sardenha Institucional FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Appia Prime Gestao de Recursos LtdaAv. Atlantica, 4240 # 231
22070-002
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3202-9600