The AB Portfolios - AB Conse

APPRX:US
NASDAQ GM
12.78
USD
0.01
0.08%
更新日時 22:29 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.03 - 12.82
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
5.97%
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前日終値
12.79
52週レンジ
12.03 - 12.82
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
12.78
資産総額 (百万 USD) ( 07/26/2017)
241.501
設定日
02/17/2004
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.2546
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
SETH J MASTERS / VADIM ZLOTNIKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.55%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.64 百万 40.64 百万 16.79
2.89 百万 24.68 百万 10.20
2.71 百万 24.25 百万 10.02
2.75 百万 22.83 百万 9.43
91.96 千 3.96 百万 1.63
2.31 千 2.15 百万 0.89
1.67 千 1.75 百万 0.72
1.83 千 1.73 百万 0.72
11.00 千 1.64 百万 0.68
32.86 千 1.62 百万 0.67
企業概要
AB Portfolios - AB Conservative Wealth Strategy is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve a high total return without undue risk to principal. The Fund targets a weighting of 30% equity securities and 70% debt securities with a goal of providing reduced volatility and modest upside potential.
住所
Alliance Funds
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618