Aditya Birla MNC Fund
APPMIDG:IN
892.3100
INR
11.6500
1.29%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
562.3300 - 905.7000
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
1.75%
前日終値
903.9600
52週レンジ
562.3300 - 905.7000
1年トータルリターン
12.66%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
892.31
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2020)
40.783
設定日
11/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Trilok Agarwal / Richa Sharma
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HWA:IN ﾊﾈｳｪﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 105.54 千 | 3.92 十億 | 9.60 |
| KMB:IN コタック･マヒンドラ銀行 | 1.87 百万 | 3.72 十億 | 9.13 |
| PFIZ:IN ファイザー | 676.59 千 | 3.46 十億 | 8.47 |
| BYRCS:IN ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ(ｲﾝﾄﾞ) | 564.02 千 | 3.07 十億 | 7.53 |
| GLXO:IN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ | 1.66 百万 | 2.69 十億 | 6.60 |
| GILL:IN ｼﾞﾚｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｨｱ | 418.54 千 | 2.42 十億 | 5.94 |
| HUVR:IN ヒンドゥスタン･ユニリーバ | 937.85 千 | 2.25 十億 | 5.51 |
| KNPL:IN ｶﾝｻｲ･ﾈﾛﾗｯｸ･ﾍﾟｲﾝﾂ | 3.49 百万 | 2.12 十億 | 5.19 |
| JCHAC:IN ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ日立空調ｲﾝﾄﾞ | 784.42 千 | 2.09 十億 | 5.12 |
| PG:IN P&Gﾊｲｼﾞｰﾝ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾙｽｹｱ | 141.65 千 | 1.57 十億 | 3.85 |
企業概要
Aditya Birla MNC Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund seeks to achieve capital appreciation through investment exclusively in shares of mul- tinational companies. The Fund focuses on companies run by visionary managements which have the capability to capitalise on the multi-faceted opportunities that India provides.
住所
Birla Sun Life Asset Management CoOne India Bulls Centre, Tower 1,
17th floor, Jupiter Mill Compound,
841, S.B. Marg, Elphinstone Road,
Mumbai 400 013,India
電話番号
91-22-4356-8000 Tel Webサイト
www.birlasunlife.com