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Applecross FIM Credito Priva

APPLECR:BZ
254.87
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
223.62 - 255.33
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
254.85
52週レンジ
223.62 - 255.33
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
254.8709
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
52.342
設定日
04/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pedro Cutolo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.79 千 10.13 百万 20.20
42.43 千 9.25 百万 18.43
36.47 千 7.07 百万 14.10
20.00 千 3.54 百万 7.06
2.44 百万 2.61 百万 5.20
19.50 千 2.02 百万 4.02
1.63 百万 1.74 百万 3.47
1.45 千 1.46 百万 2.91
114.00 1.21 百万 2.42
922.00 1.18 百万 2.35
企業概要
Applecross FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
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