Applecross FIM Credito Priva
APPLECR:BZ
254.87
BRL
0.02
0.01%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
223.62 - 255.33
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.25%
前日終値
254.85
52週レンジ
223.62 - 255.33
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
0.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
254.8709
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2021)
52.342
設定日
04/13/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pedro Cutolo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALBACSH:BZ Alba Cash Enhanced FI RF CP | 89.79 千 | 10.13 百万 | 20.20 |
| UPSALA:BZ Upsala FI Multimercado Credi | 42.43 千 | 9.25 百万 | 18.43 |
| KOLOWI:BZ Kolowi FI Multimercado Credi | 36.47 千 | 7.07 百万 | 14.10 |
| EHWAZ:BZ Ehwaz FIC FIM CP | 20.00 千 | 3.54 百万 | 7.06 |
| AUSTFIP:BZ Austral St Fip Multiestrateg | 2.44 百万 | 2.61 百万 | 5.20 |
| PRADATT:BZ Atta FIM CP | 19.50 千 | 2.02 百万 | 4.02 |
| AUSFIPM:BZ Austral Lt Fip Multiestrateg | 1.63 百万 | 1.74 百万 | 3.47 |
| ZQ855081:COR | 1.45 千 | 1.46 百万 | 2.91 |
| AT317962:COR | 114.00 | 1.21 百万 | 2.42 |
| BLCIICP:BZ Blc Ii Fim Cp | 922.00 | 1.18 百万 | 2.35 |
企業概要
Applecross FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prada Administradora de Recursos LtdAv. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
- Webサイト
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