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Amundi Funds - Pioneer US Bo

APP2UM2:LX
53.770
USD
0.010
0.02%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.210 - 54.090
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
53.780
52週レンジ
46.210 - 54.090
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
53.77
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2021)
1.937
設定日
06/07/2019
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.0959
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 99.45 百万 4.73
100.00 千 83.60 百万 3.98
98.87 千 82.65 百万 3.94
76.13 千 63.64 百万 3.03
30.97 千 37.59 百万 1.79
38.53 千 34.96 百万 1.66
32.34 千 28.88 百万 1.38
29.79 千 25.84 百万 1.23
21.09 千 17.85 百万 0.85
19.29 千 17.68 百万 0.84
企業概要
Amundi Funds - Pioneer US Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the investment and to provide income over the recommended holding period. The Fund invests in a broad range of U.S. dollar denominated investment grade bonds. The fund may also invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel