apo VV Premium - Privat
APOVVPR:LX
101.80
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2021/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
71.97 - 102.59
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
2.71%
前日終値
101.85
52週レンジ
71.97 - 102.59
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
2.71%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
101.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
390.169
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
1.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UDVD:LN SPDR S&P米国配当ｱﾘｽﾄｸﾗｯﾂUCIT | 481.40 千 | 22.12 百万 | 6.85 |
| JREU:LN JPMorgan US Research Enhance | 811.00 千 | 19.97 百万 | 6.18 |
| APOMEDI:GR INKA - HSBC - apo Medical Op | 800.00 | 13.07 百万 | 4.05 |
| ALLVSP7:LX Allianz Global Investors Fun | 141.70 千 | 12.68 百万 | 3.93 |
| HSPX:LN HSBC S&P 500 UCITS ETF | 453.75 千 | 12.34 百万 | 3.82 |
| GOLD:FP Amundi Physical Gold ETC | 178.00 千 | 11.17 百万 | 3.46 |
| TRPJI11:LX T Rowe Price Funds SICAV - J | 1.05 百万 | 11.00 百万 | 3.41 |
| ACAVES1:LX | 350.00 千 | 10.76 百万 | 3.33 |
| FFASIAE:LX | 772.25 千 | 9.95 百万 | 3.08 |
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 28.00 千 | 9.06 百万 | 2.81 |
企業概要
apo VV Premium - Privat is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a top-down investment approach by which the portfolio is dictated by economic trends and then regions and industries are analyzed further. The Fund invests in a balanced asset mix of equities, bonds, and cash instruments.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel Webサイト
www.ipconcept.lu