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APO VV Renten - Privat

APOVVDE:GR
56.95
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.85 - 57.18
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
56.90
52週レンジ
52.85 - 57.18
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
56.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
366.438
設定日
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.19
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oliver Harth
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.50 千 51.83 百万 8.99
3.78 百万 30.71 百万 5.33
17.10 千 24.77 百万 4.30
1.67 百万 23.58 百万 4.09
164.50 千 16.65 百万 2.89
2.26 百万 16.16 百万 2.80
1.21 百万 15.99 百万 2.78
157.25 千 14.19 百万 2.46
14.79 百万 13.63 百万 2.37
131.00 千 12.20 百万 2.12
企業概要
APO VV Renten - Privat is an open-end fund incorporated in Germany.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel