apo Vivace INKA
APOVIVA:GR
58.12
EUR
0.17
0.29%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
49.59 - 58.73
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
2.49%
前日終値
58.29
52週レンジ
49.59 - 58.73
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
58.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/01/2014)
92.386
設定日
02/01/2008
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5871533
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.42%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XYPD:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞII iBoxxﾕｰﾛ圏国債ｲｰﾙ | 50.59 千 | 9.27 百万 | 15.89 |
| VETA:LN Vanguard EUR Eurozone Govern | 321.74 千 | 8.93 百万 | 15.31 |
| PR1R:GR AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCI | 276.31 千 | 5.98 百万 | 10.25 |
| XCS6:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI中国UCITS ETF | 247.38 千 | 4.73 百万 | 8.11 |
| XDJP:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ日経225UCITS ETF | 175.60 千 | 3.96 百万 | 6.79 |
| HEAL:LN iShares Healthcare Innovatio | 427.84 千 | 3.57 百万 | 6.12 |
| RBOT:LN iShares Automation & Robotic | 354.07 千 | 3.42 百万 | 5.86 |
| XDN0:GR xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI北欧UCITS ETF | 76.46 千 | 3.16 百万 | 5.42 |
| ALAT:FP Amundi Msci EM Latin America | 244.81 千 | 2.87 百万 | 4.91 |
| X03F:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ圏国債UCITS ETF | 10.22 千 | 2.27 百万 | 3.89 |
企業概要
apo Vivace INKA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term growth mainly through realization of capital gains. The Fund invests mainly in equity funds, but can also invest in all other asset classes (absolute return, bonds, commodities, currency, real estate, REITs) up to 100%. Up to 10% can be invested in alternative investments.
住所
INKA-Internationale KAGmbHYorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581 Webサイト
www.inka-kag.de