INKA - APO Rendite Plus INKA
APORENP:GR
46.19
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.39 - 46.44
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.17%
前日終値
46.22
52週レンジ
40.39 - 46.44
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
46.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
23.071
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.25
直近配当利回り（税込）
0.54%
ファンドマネージャ
Alexander Chamier
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM484438:COR | 1.10 千 | 1.25 百万 | 5.10 |
| LW179536:COR | 1.00 千 | 1.14 百万 | 4.65 |
| AW946375:COR | 500.00 | 697.58 千 | 2.85 |
| EC580820:COR | 500.00 | 679.19 千 | 2.77 |
| AM171451:COR | 600.00 | 617.61 千 | 2.52 |
| EK856730:COR | 200.00 千 | 610.86 千 | 2.49 |
| EK146211:COR | 500.00 | 597.18 千 | 2.44 |
| EJ696712:COR | 500.00 | 595.02 千 | 2.43 |
| JK484026:COR | 500.00 | 586.49 千 | 2.39 |
| AV622525:COR | 400.00 | 573.47 千 | 2.34 |
企業概要
APO Rendite Plus INKA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a performance above that of classic government bonds. The Fund invests globally in bonds.
住所
INKA-Internationale KAGmbHYorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581 Webサイト
www.inka-kag.de