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INKA - APO Rendite Plus INKA

APORENP:GR
46.19
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.39 - 46.44
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
46.22
52週レンジ
40.39 - 46.44
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
46.19
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
23.071
設定日
09/16/2002
直近配当額 ( 12/23/2020)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Alexander Chamier
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.25 百万 5.10
1.00 千 1.14 百万 4.65
500.00 697.58 千 2.85
500.00 679.19 千 2.77
600.00 617.61 千 2.52
200.00 千 610.86 千 2.49
500.00 597.18 千 2.44
500.00 595.02 千 2.43
500.00 586.49 千 2.39
400.00 573.47 千 2.34
企業概要
APO Rendite Plus INKA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve a performance above that of classic government bonds. The Fund invests globally in bonds.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de