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INKA - APO Piano INKA

APOPIAN:GR
68.18
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
60.66 - 68.18
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
68.17
52週レンジ
60.66 - 68.18
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
68.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
441.899
設定日
02/15/2001
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.5987965
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 33.19 百万 7.04
180.00 千 32.89 百万 6.97
2.10 百万 22.66 百万 4.80
130.00 千 21.20 百万 4.49
220.00 千 19.68 百万 4.17
138.00 千 19.09 百万 4.05
1.80 百万 18.82 百万 3.99
6.80 百万 18.58 百万 3.94
14.00 千 18.51 百万 3.92
1.20 百万 17.19 百万 3.64
企業概要
APO Piano INKA is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate continuous income and reasonable capital appreciation. The fund aims to make low risk investments and mainly invests in corporate and government debt. The fund can invest in derivatives and other investment instruments.
住所
INKA-Internationale KAGmbH
Yorckstrasse 21
40476 Duesseldorf
Germany
電話番号
49-211-910-2581
Webサイト
www.inka-kag.de