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Security - Apollo New World

APONEWT:AV
251.91
EUR
1.27
0.51%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
216.45 - 258.90
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
250.64
52週レンジ
216.45 - 258.90
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
251.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
178.385
設定日
03/10/2000
直近配当額 ( 12/01/2020)
1.5904
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
Stefan Winkler
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 千 7.43 百万 4.14
5.54 千 6.65 百万 3.70
5.30 千 5.97 百万 3.32
6.50 千 5.79 百万 3.22
4.80 千 5.48 百万 3.05
4.10 千 4.96 百万 2.76
4.50 千 4.49 百万 2.50
4.35 千 4.41 百万 2.45
4.90 千 4.35 百万 2.42
5.60 千 4.28 百万 2.38
企業概要
Apollo New World is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund predominantly invests in bonds from fast-developing countries with modest financial standing. The objective of the Fund is a high yield from investing in suitably risky funds relative to the EUR assessment.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0