Security - Apollo New World
APONEWD:AV
106.80
EUR
0.11
0.10%
更新日時 14:59 JST 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.87 - 112.28
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.01%
前日終値
106.91
52週レンジ
93.87 - 112.28
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
106.8
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
178.510
設定日
08/30/1996
直近配当額 ( 12/01/2020)
2.5
直近配当利回り（税込）
2.34%
ファンドマネージャ
Stefan Winkler
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BJ596815:COR | 6.30 千 | 7.43 百万 | 4.14 |
| LW362605:COR | 5.54 千 | 6.65 百万 | 3.70 |
| AV303450:COR | 5.30 千 | 5.97 百万 | 3.32 |
| ZQ018814:COR | 6.50 千 | 5.79 百万 | 3.22 |
| JK484026:COR | 4.80 千 | 5.48 百万 | 3.05 |
| ED289312:COR | 4.10 千 | 4.96 百万 | 2.76 |
| BJ095649:COR | 4.50 千 | 4.49 百万 | 2.50 |
| AZ228630:COR | 4.35 千 | 4.41 百万 | 2.45 |
| ZP869782:COR | 4.90 千 | 4.35 百万 | 2.42 |
| AM848938:COR | 5.60 千 | 4.28 百万 | 2.38 |
企業概要
Apollo New World is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund predominantly invests in bonds from fast-developing countries with modest financial standing. The objective of the Fund is a high yield from investing in suitably risky funds relative to the EUR assessment.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at