Security - Apollo Muendel
APOMA3A:AV
97.35
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.54 - 98.36
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.00%
前日終値
97.29
52週レンジ
96.54 - 98.36
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Austria
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
97.35
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2021)
59.458
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.42
直近配当利回り（税込）
0.43%
ファンドマネージャ
Stefan Winkler
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZR766720:COR | 7.50 千 | 7.68 百万 | 12.86 |
| JV619694:COR | 6.50 千 | 6.66 百万 | 11.14 |
| AP200540:COR | 5.80 千 | 5.97 百万 | 10.00 |
| QZ832507:COR | 5.20 千 | 5.28 百万 | 8.84 |
| JV591980:COR | 4.10 千 | 4.20 百万 | 7.03 |
| AP515781:COR | 3.60 千 | 3.71 百万 | 6.21 |
| AT520602:COR | 3.00 千 | 3.17 百万 | 5.31 |
| UV814944:COR | 2.50 千 | 2.93 百万 | 4.91 |
| EK767925:COR | 2.50 千 | 2.62 百万 | 4.38 |
| ZQ062448:COR | 2.50 千 | 2.56 百万 | 4.28 |
企業概要
Security-Apollo Muendel is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund exclusively invests in Austrian government bonds.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at