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Apolo FIA IE

APOLOCP:BZ
37,652.54
BRL
618.69
1.62%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18,728.89 - 41,551.11
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-4.99%
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前日終値
38,271.23
52週レンジ
18,728.89 - 41,551.11
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
37,652.54
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
92.824
設定日
08/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
869.57 千 25.76 百万 34.58
665.55 千 20.18 百万 27.09
325.10 千 19.22 百万 25.80
12.62 千 2.35 百万 3.15
66.60 千 2.08 百万 2.79
85.76 千 696.40 千 0.93
7.00 千 312.41 千 0.42
17.00 千 296.48 千 0.40
6.68 千 233.07 千 0.31
18.87 千 229.66 千 0.31
企業概要
Apolo FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Av Paulista, no 1274,
14 andar, conj 35
Cerqueira César, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-