Apolo FIA IE
APOLOCP:BZ
37,652.54
BRL
618.69
1.62%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
18,728.89 - 41,551.11
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
-4.99%
前日終値
38,271.23
52週レンジ
18,728.89 - 41,551.11
1年トータルリターン
-6.98%
年初来リターン
-4.99%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
37,652.54
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
92.824
設定日
08/26/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BBAS3:BZ ブラジル銀行 | 869.57 千 | 25.76 百万 | 34.58 |
| ELET3:BZ ブラジル中央電力 | 665.55 千 | 20.18 百万 | 27.09 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 325.10 千 | 19.22 百万 | 25.80 |
| ITAUDDI:BZ Itau Renda Fixa Referenciado | 12.62 千 | 2.35 百万 | 3.15 |
| ELET6:BZ ブラジル中央電力 | 66.60 千 | 2.08 百万 | 2.79 |
| BPAN4:BZ パン銀行 | 85.76 千 | 696.40 千 | 0.93 |
| GEPAPN:BZ ﾘｵ･ﾊﾟﾗﾅﾊﾟﾈﾏ･ｴﾈﾙｼﾞｱ | 7.00 千 | 312.41 千 | 0.42 |
| FESA4:BZ ﾌｪﾎﾘｶﾞｽ･ﾀﾞ･ﾊﾞｲｱ | 17.00 千 | 296.48 千 | 0.40 |
| PRIO3:BZ ﾍﾟﾄﾛ･ﾘｵ | 6.68 千 | 233.07 千 | 0.31 |
| RAPT4:BZ ﾗﾝﾄﾞﾝ･ﾊﾟﾙﾁｼﾊﾟｿｴｽ | 18.87 千 | 229.66 千 | 0.31 |
企業概要
Apolo FIA IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 4.661/2018 of National Monetary Council.
住所
Av Paulista, no 1274,14 andar, conj 35
Cerqueira César, Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
- Webサイト
-