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Apolo 10 SA de CV SIID

APOLO10E:MM
1.9353
MXN
0.0002
0.01%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8335 - 1.9353
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9352
52週レンジ
1.8335 - 1.9353
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.935341
資産総額 (百万 MXN) ( 01/15/2021)
176.730
設定日
03/23/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 50.32 百万 28.30
423.43 千 42.52 百万 23.92
300.00 千 30.03 百万 16.89
300.00 千 29.98 百万 16.86
250.00 千 24.93 百万 14.02
企業概要
Apolo 10 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Prudential Apolo SOSI SA de CV
Av Ejercito Nacional 718, 3er Piso
Colonia Palmas Polanco 11560
11560 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5263-1010