Apolo 10 SA de CV SIID
APOLO10:MM
BMV Mexico
1.8854
MXN
0.0002
0.01%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8030 - 1.8854
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
0.16%
前日終値
1.8852
52週レンジ
1.8030 - 1.8854
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.885362
資産総額 (百万 MXN) ( 01/15/2021)
176.730
設定日
03/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AN418357:COR | 500.00 千 | 50.32 百万 | 28.30 |
| AS439307:COR | 423.43 千 | 42.52 百万 | 23.92 |
| AZ824657:COR | 300.00 千 | 30.03 百万 | 16.89 |
| ZS612296:COR | 300.00 千 | 29.98 百万 | 16.86 |
| BJ415663:COR | 250.00 千 | 24.93 百万 | 14.02 |
企業概要
Apolo 10 SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in government and corporate fixed-income securities.
住所
Prudential Apolo SOSI SA de CVAv Ejercito Nacional 718, 3er Piso
Colonia Palmas Polanco 11560
11560 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5263-1010 Webサイト
www.prudentialapolo.com.mx