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Security - Apollo 2 Global B

APOLLO2:AV
7.74
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.47 - 7.83
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
7.74
52週レンジ
7.47 - 7.83
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
7.74
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
245.231
設定日
02/14/1990
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
Stefan Winkler
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 7.46 百万 3.10
6.90 千 7.03 百万 2.92
48.00 千 6.94 百万 2.88
10.50 千 6.69 百万 2.78
43.00 千 6.21 百万 2.58
5.50 千 6.00 百万 2.49
4.50 千 5.94 百万 2.47
5.10 千 5.31 百万 2.21
49.00 千 4.84 百万 2.01
5.00 千 4.72 百万 1.96
企業概要
Apollo 2 Global Bond is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is growth. Apollo 2 Global Bond invests in international securities issued by prime rated institutions and corporations traded in industrialized nations worldwide.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0