Security - Apollo 34
APOLL34:AV
13,875.30
EUR
29.10
0.21%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,191.19 - 13,900.73
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.05%
前日終値
13,846.20
52週レンジ
13,191.19 - 13,900.73
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
13,875.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
139.579
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( 01/30/2020)
136.59
直近配当利回り（税込）
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK827245:COR | 4.20 千 | 4.46 百万 | 3.26 |
| ZP547043:COR | 4.00 千 | 4.15 百万 | 3.03 |
| EK755432:COR | 3.70 千 | 4.04 百万 | 2.95 |
| ZR655211:COR | 3.70 千 | 3.75 百万 | 2.74 |
| AX959859:COR | 3.60 千 | 3.74 百万 | 2.73 |
| ZQ349158:COR | 3.50 千 | 3.64 百万 | 2.66 |
| AM113380:COR | 3.30 千 | 3.55 百万 | 2.59 |
| ZQ012848:COR | 3.40 千 | 3.45 百万 | 2.52 |
| AV285762:COR | 3.00 千 | 3.27 百万 | 2.39 |
| ZO815808:COR | 3.20 千 | 3.25 百万 | 2.37 |
企業概要
Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at