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Security - Apollo 34

APOLL34:AV
13,875.30
EUR
29.10
0.21%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,191.19 - 13,900.73
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,846.20
52週レンジ
13,191.19 - 13,900.73
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
13,875.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
139.579
設定日
02/16/2004
直近配当額 ( 01/30/2020)
136.59
直近配当利回り(税込)
0.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 4.46 百万 3.26
4.00 千 4.15 百万 3.03
3.70 千 4.04 百万 2.95
3.70 千 3.75 百万 2.74
3.60 千 3.74 百万 2.73
3.50 千 3.64 百万 2.66
3.30 千 3.55 百万 2.59
3.40 千 3.45 百万 2.52
3.00 千 3.27 百万 2.39
3.20 千 3.25 百万 2.37
企業概要
Apollo 34 is an open-end institutional investment fund incorporated in Austria.
住所
Security Kapitalanlage AG
Burgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0