Security - Apollo Konservati
APOKONS:AV
17.66
EUR
0.06
0.34%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.69 - 17.66
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
1.20%
前日終値
17.60
52週レンジ
14.69 - 17.66
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
17.66
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2021)
40.800
設定日
04/30/2001
直近配当額 ( 09/01/2020)
0.0638
直近配当利回り（税込）
0.36%
ファンドマネージャ
Roland Fressl / Rene Hochsam
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
0.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| APOLL2T:AV Security - Apollo 2 Global B | 538.50 千 | 7.21 百万 | 19.33 |
| APO34RA:AV Security - Apollo 34 | 640.50 千 | 7.21 百万 | 19.31 |
| APOL52T:AV Security - Apollo Styrian Gl | 264.00 千 | 6.59 百万 | 17.66 |
| SAPEURT:AV Security - Apollo European E | 467.00 千 | 3.95 百万 | 10.58 |
| EURCOBT:AV Security - Apollo Euro Corpo | 247.00 千 | 3.09 百万 | 8.27 |
| APONEWT:AV Security - Apollo New World | 8.30 千 | 2.07 百万 | 5.56 |
| APNHAKT:AV Apollo Nachhaltig Aktien Glo | 102.00 千 | 1.33 百万 | 3.56 |
| JK127577:COR | 1.06 千 | 1.15 百万 | 3.08 |
| QZ358353:COR | 1.07 千 | 1.13 百万 | 3.02 |
| AM178831:COR | 1.00 千 | 1.09 百万 | 2.93 |
企業概要
Apollo Konservativ is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth through investments in international stock and bond funds.
住所
Security Kapitalanlage AGBurgring 16
8010 Graz
Austria
電話番号
+43 (316) 80 71 - 0 Webサイト
www.securitykag.at